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首页 > 基金> 蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)
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蜂巢丰业一年定开债发起式

(008568)
净值：
1.0873
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2214 2025-09-03
  • 净值走势
蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08730.06%
2025-09-021.08660.02%
2025-09-011.08640.03%
2025-08-291.08610.03%
2025-08-281.0858-0.06%
2025-08-271.0864-0.01%
2025-08-261.08650.03%
2025-08-251.08620.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 金之洁 李磊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 12.48亿元 份额规模 11.4623亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 9.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.420.261,248,429,071.92
2025-03-31-134.500.111,236,939,680.95
2024-12-31-144.890.111,859,015,030.89
2024-09-30-136.570.131,819,939,100.05
2024-06-30-111.630.141,825,137,561.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊4372.40
2020-04-29-金之洁195520.23
2019-12-26-廖新昌208024.14
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