首页 > 基金> 蜂巢添盈纯债A(008566)

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蜂巢添盈纯债A

(008566)

净值：

1.7632

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.9002

2025-09-05

净值走势

蜂巢添盈纯债A(008566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.7632	-0.05%
2025-09-04	1.7641	0.04%
2025-09-03	1.7634	0.06%
2025-09-02	1.7624	0.03%
2025-09-01	1.7619	0.03%
2025-08-29	1.7614	0.01%
2025-08-28	1.7612	-0.06%
2025-08-27	1.7622	0.03%

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基金情况

基金全称	蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	金之洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.00亿元	份额规模	0.5694亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	4.60%
最近两年	11.91%

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基金要闻

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蜂巢添盈纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.09	0.17	1,014,902,905.19
2025-03-31	-	107.91	0.25	588,200,000.89
2024-12-31	-	82.72	0.40	1,338,750,046.19
2024-09-30	-	87.26	0.18	831,927,499.16
2024-06-30	-	107.15	0.15	1,189,771,344.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-09	-	金之洁	242	0.65
2023-01-04	2025-01-21	彭朝阳	748	78.07
2020-01-08	2023-06-07	李海涛	1246	72.22

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