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银河臻优稳健配置混合A(008563)
银河臻优稳健配置混合A
(008563)
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累计净值：1.1265
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0895 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.0895 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 1.0891 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.0892 | 0.10% |
| 2025-05-28 | 1.0881 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0883 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.0895 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.0895 | -0.05% |
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基金全称
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银河臻优稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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何晶 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.25亿元
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份额规模
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2.9676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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3.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002668 | TCL智家 | 250,000.00 | 2,897,500.00 | 0.89 |
| 000975 | 山金国际 | 140,000.00 | 2,688,000.00 | 0.83 |
| 600388 | 龙净环保 | 200,000.00 | 2,502,000.00 | 0.77 |
| 000792 | 盐湖股份 | 150,000.00 | 2,484,000.00 | 0.76 |
| 600031 | 三一重工 | 130,000.00 | 2,479,100.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 0.75 |
| 002096 | 易普力 | 200,000.00 | 2,270,000.00 | 0.70 |
| 300416 | 苏试试验 | 130,000.00 | 2,229,500.00 | 0.68 |
| 002025 | 航天电器 | 40,000.00 | 2,224,000.00 | 0.68 |
| 000400 | 许继电气 | 90,000.00 | 2,187,000.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,987,680.00 | 9.83 | 82.34 |
| 采矿业 | 2,688,000.00 | 0.83 | 6.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,229,500.00 | 0.68 | 5.74 |
| 金融业 | 1,944,000.00 | 0.60 | 5.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.93 | 61.12 | 1.51 | 325,567,835.84 |
| 2024-12-31 | 16.05 | 73.52 | 0.64 | 323,445,894.35 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 75.57 | 6.86 | 321,621,410.49 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 77.36 | 0.69 | 316,973,454.71 |
| 2024-03-31 | 13.69 | 96.23 | 1.12 | 311,480,344.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 石磊 | 1309 | 2.11 |
| 2020-08-21 | - | 何晶 | 1750 | 12.73 |
| 2020-08-21 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 441 | 10.40 |
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