基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河臻优稳健配置混合A(008563) |
净值：
1.0986
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1356 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 60,000.00 | 1,836,000.00 | 0.80 |
| 688239 | 航宇科技 | 52,000.00 | 1,818,960.00 | 0.80 |
| 002025 | 航天电器 | 35,000.00 | 1,799,350.00 | 0.79 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,795,000.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 0.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 22,000.00 | 1,584,000.00 | 0.69 |
| 000400 | 许继电气 | 60,000.00 | 1,306,200.00 | 0.57 |
| 600312 | 平高电气 | 50,000.00 | 769,500.00 | 0.34 |
| 000975 | 山金国际 | 40,000.00 | 757,600.00 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.87 | 62.43 | 7.62 | 228,259,786.99 |
| 2025-03-31 | 11.93 | 61.12 | 1.51 | 325,567,835.84 |
| 2024-12-31 | 16.05 | 73.52 | 0.64 | 323,445,894.35 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 75.57 | 6.86 | 321,621,410.49 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 77.36 | 0.69 | 316,973,454.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 石磊 | 1355 | 2.97 |
| 2020-08-21 | - | 何晶 | 1796 | 13.68 |
| 2020-08-21 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 441 | 10.40 |
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