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银河臻优稳健配置混合A(008563)
银河臻优稳健配置混合A
(008563)
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累计净值：1.1263
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0893 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0898 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0902 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0904 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0915 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0914 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0913 | 0.14% |
| 2025-04-09 | 1.0898 | 0.29% |
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基金全称
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银河臻优稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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何晶 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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2.9676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.18%
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最近两年
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2.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002668 | TCL智家 | 300,000.00 | 3,936,000.00 | 1.22 |
| 000001 | 平安银行 | 300,000.00 | 3,510,000.00 | 1.09 |
| 000883 | 湖北能源 | 600,000.00 | 2,988,000.00 | 0.92 |
| 002096 | 易普力 | 250,000.00 | 2,970,000.00 | 0.92 |
| 603416 | 信捷电气 | 70,000.00 | 2,936,500.00 | 0.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 0.76 |
| 688009 | 中国通号 | 350,000.00 | 2,191,000.00 | 0.68 |
| 300416 | 苏试试验 | 180,000.00 | 2,116,800.00 | 0.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 40,000.00 | 2,110,800.00 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,106,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,442,300.00 | 12.19 | 75.96 |
| 金融业 | 7,375,000.00 | 2.28 | 14.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,988,000.00 | 0.92 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,116,800.00 | 0.65 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.05 | 73.52 | 0.64 | 323,445,894.35 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 75.57 | 6.86 | 321,621,410.49 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 77.36 | 0.69 | 316,973,454.71 |
| 2024-03-31 | 13.69 | 96.23 | 1.12 | 311,480,344.12 |
| 2023-12-31 | 15.45 | 89.30 | 0.86 | 309,292,409.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 石磊 | 1263 | 2.10 |
| 2020-08-21 | - | 何晶 | 1704 | 12.71 |
| 2020-08-21 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 441 | 10.40 |
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