首页 > 基金> 永赢邦利债券A(008558)

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永赢邦利债券A

(008558)

净值：

1.1198

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2048

2025-09-03

净值走势

永赢邦利债券A(008558)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1198	0.05%
2025-09-02	1.1192	0.02%
2025-09-01	1.1190	0.04%
2025-08-29	1.1186	0.02%
2025-08-28	1.1184	-0.07%
2025-08-27	1.1192	0.01%
2025-08-26	1.1191	0.03%
2025-08-25	1.1188	0.05%

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基金情况

基金全称	永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮谢越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.48亿元	份额规模	24.4401亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.22%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	7.59%

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基金要闻

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永赢邦利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.90	0.06	2,776,455,414.45
2025-03-31	-	94.57	0.01	4,008,964,758.55
2024-12-31	-	121.91	0.02	4,359,182,559.77
2024-09-30	-	130.16	0.02	3,557,965,701.34
2024-06-30	-	122.02	0.01	3,889,101,888.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-28	-	谢越	1865	21.09
2020-07-13	-	吴玮	1880	21.16

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