基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券C(008557) |
净值：
1.1303
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2043 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,829,100.00 | 13,352,430.00 | 1.07 |
| 002352 | 顺丰控股 | 257,100.00 | 12,536,196.00 | 1.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 702,800.00 | 12,474,700.00 | 1.00 |
| 000651 | 格力电器 | 266,200.00 | 11,957,704.00 | 0.95 |
| 600522 | 中天科技 | 793,900.00 | 11,479,794.00 | 0.92 |
| 688036 | 传音控股 | 112,719.00 | 8,983,704.30 | 0.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 925,600.00 | 7,191,912.00 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 210,500.00 | 6,344,470.00 | 0.51 |
| 002916 | 深南电路 | 54,880.00 | 5,916,612.80 | 0.47 |
| 600486 | 扬农化工 | 95,980.00 | 5,566,840.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,631,670.30 | 10.18 | 59.87 |
| 金融业 | 20,359,263.96 | 1.62 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,964,603.05 | 1.43 | 8.43 |
| 租赁和商务服务业 | 14,258,585.00 | 1.14 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,474,700.00 | 1.00 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,259,740.00 | 0.90 | 5.28 |
| 采矿业 | 5,071,950.00 | 0.40 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,149,103.00 | 0.33 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.01 | 113.87 | 1.94 | 1,253,447,739.72 |
| 2025-03-31 | 17.54 | 115.50 | 1.39 | 1,900,958,567.23 |
| 2024-12-31 | 16.25 | 100.96 | 1.89 | 1,939,629,986.18 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 110.31 | 1.16 | 1,997,450,092.79 |
| 2024-06-30 | 13.57 | 87.55 | 1.39 | 2,376,984,037.59 |
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