基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券C(008557) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1431 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 819,300.00 | 37,237,185.00 | 1.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,241,600.00 | 29,818,448.00 | 1.54 |
| 002648 | 卫星化学 | 898,240.00 | 16,877,929.60 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 221,050.00 | 16,627,381.00 | 0.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,010,100.00 | 15,940,093.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 108,491.00 | 15,193,079.64 | 0.78 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1,276,918.00 | 10,585,650.22 | 0.55 |
| 601233 | 桐昆股份 | 833,100.00 | 9,830,580.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 132,400.00 | 9,446,740.00 | 0.49 |
| 600486 | 扬农化工 | 162,980.00 | 9,431,652.60 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,409,497.40 | 12.19 | 75.00 |
| 租赁和商务服务业 | 29,818,448.00 | 1.54 | 9.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,197,927.79 | 1.20 | 7.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,138,957.60 | 0.57 | 3.53 |
| 金融业 | 10,688,133.00 | 0.55 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,953,928.00 | 0.20 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.25 | 100.96 | 1.89 | 1,939,629,986.18 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 110.31 | 1.16 | 1,997,450,092.79 |
| 2024-06-30 | 13.57 | 87.55 | 1.39 | 2,376,984,037.59 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 96.31 | 1.75 | 1,991,604,563.53 |
| 2023-12-31 | 19.87 | 94.20 | 2.75 | 2,660,906,058.41 |
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