基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553) |
净值：
0.9910
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9910 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 0.68 | 7.98 | 150,515,282.36 |
| 2024-09-30 | - | 2.32 | 5.71 | 154,190,248.27 |
| 2024-06-30 | - | 3.29 | 5.77 | 148,200,796.83 |
| 2024-03-31 | - | 3.87 | 11.20 | 160,081,358.15 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 5.05 | 5.08 | 164,178,003.03 |
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