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首页 > 基金> 万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)
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万家养老2035三年持有混合(FOF)A

(008553)
净值：
1.1098
日增长率：
0.44%
累计净值：1.1098 2025-09-01
  • 净值走势
万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.10980.44%
2025-08-291.10490.35%
2025-08-281.10110.51%
2025-08-271.0955-0.80%
2025-08-261.1043-0.08%
2025-08-251.10520.84%
2025-08-221.09600.71%
2025-08-211.08830.04%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.43亿元 份额规模 1.3890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 4.68%
最近三月 8.51%
最近六月 0.00%
最近一年 19.23%
最近两年 10.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业5,000.00104,450.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业104,450.000.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--9.62150,582,550.75
2025-03-31--13.63148,666,394.78
2024-12-31-0.687.98150,515,282.36
2024-09-30-2.325.71154,190,248.27
2024-06-30-3.295.77148,200,796.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-王宝娟9647.70
2020-06-242024-06-24徐朝贞1461-3.65
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