东财医药C
(008552)
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累计净值：0.8443
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.8443 | 0.13% |
| 2025-05-29 | 0.8432 | 1.60% |
| 2025-05-28 | 0.8299 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 0.8305 | 0.57% |
| 2025-05-26 | 0.8258 | -1.09% |
| 2025-05-23 | 0.8349 | 0.24% |
| 2025-05-22 | 0.8329 | -0.54% |
| 2025-05-21 | 0.8374 | 0.77% |
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基金全称
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西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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-15.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 232,328.00 | 11,430,537.60 | 9.92 |
| 603259 | 药明康德 | 138,733.00 | 9,339,505.56 | 8.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,600.00 | 7,862,400.00 | 6.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 258,566.00 | 3,433,756.48 | 2.98 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,700.00 | 3,377,575.00 | 2.93 |
| 000538 | 云南白药 | 49,433.00 | 2,807,794.40 | 2.44 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,851.00 | 2,787,593.49 | 2.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 71,000.00 | 2,288,330.00 | 1.99 |
| 002001 | 新和成 | 85,656.00 | 1,916,981.28 | 1.66 |
| 000963 | 华东医药 | 48,640.00 | 1,785,088.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,533,927.50 | 72.48 | 76.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,080,820.06 | 11.35 | 11.95 |
| 批发和零售业 | 6,861,315.03 | 5.95 | 6.27 |
| 卫生和社会工作 | 5,971,718.44 | 5.18 | 5.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.40 | 115,262,550.68 |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 6.05 | 118,360,852.61 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.87 | 125,503,296.84 |
| 2024-06-30 | 94.99 | - | 5.83 | 107,152,400.56 |
| 2024-03-31 | 95.08 | - | 5.83 | 115,420,045.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 343 | 10.14 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -24.18 |
| 2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 10.36 |
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