东财医药C
(008552)
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累计净值：0.7905
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7905 | -0.52% |
| 2025-04-17 | 0.7946 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7952 | -0.41% |
| 2025-04-15 | 0.7985 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7996 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 0.7967 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 0.7975 | 1.40% |
| 2025-04-09 | 0.7865 | 0.13% |
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基金全称
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西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.7408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-5.74%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.09%
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最近两年
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-26.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 240,928.00 | 11,058,595.20 | 9.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,900.00 | 8,899,500.00 | 7.52 |
| 603259 | 药明康德 | 143,833.00 | 7,916,568.32 | 6.69 |
| 600436 | 片仔癀 | 17,300.00 | 3,710,850.00 | 3.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 268,166.00 | 3,553,199.50 | 3.00 |
| 000538 | 云南白药 | 51,333.00 | 3,077,413.35 | 2.60 |
| 688271 | 联影医疗 | 23,743.00 | 3,001,115.20 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 73,700.00 | 2,205,841.00 | 1.86 |
| 002252 | 上海莱士 | 271,200.00 | 1,958,064.00 | 1.65 |
| 002001 | 新和成 | 88,856.00 | 1,952,166.32 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,735,530.77 | 74.12 | 77.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,684,648.82 | 9.87 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 7,193,027.88 | 6.08 | 6.39 |
| 卫生和社会工作 | 5,897,749.70 | 4.98 | 5.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 6.05 | 118,360,852.61 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.87 | 125,503,296.84 |
| 2024-06-30 | 94.99 | - | 5.83 | 107,152,400.56 |
| 2024-03-31 | 95.08 | - | 5.83 | 115,420,045.96 |
| 2023-12-31 | 94.96 | - | 5.44 | 133,247,896.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 298 | 3.12 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -24.18 |
| 2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 10.36 |
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