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泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
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累计净值：1.0636
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8536 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.8551 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.8508 | -0.89% |
| 2025-04-15 | 0.8584 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 0.8585 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 0.8508 | 1.60% |
| 2025-04-10 | 0.8374 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 0.8207 | 1.36% |
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基金全称
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 李映祯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.69亿元
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份额规模
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23.5604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-9.24%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.46%
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最近两年
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-17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,358,200.00 | 118,358,058.00 | 6.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,039,600.00 | 82,195,880.00 | 4.17 |
| 02269 | 药明生物 | 4,843,500.00 | 78,755,310.00 | 4.00 |
| 603596 | 伯特利 | 1,698,239.00 | 75,724,477.01 | 3.85 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,164,100.00 | 75,107,732.00 | 3.81 |
| 603345 | 安井食品 | 894,098.00 | 72,851,105.04 | 3.70 |
| 688777 | 中控技术 | 1,442,139.00 | 71,631,044.13 | 3.64 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,427,600.00 | 58,074,016.00 | 2.95 |
| 02331 | 李宁 | 3,703,500.00 | 56,441,340.00 | 2.87 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,039,000.00 | 54,828,710.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,393,158.71 | 42.17 | 59.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,798,666.08 | 12.28 | 17.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,645,315.40 | 8.92 | 12.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,516,467.35 | 3.78 | 5.37 |
| 卫生和社会工作 | 37,550,006.20 | 1.91 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 13,894,092.00 | 0.71 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,917,059.00 | 0.25 | 0.35 |
| 金融业 | 3,843,765.00 | 0.20 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,179,813.79 | 0.11 | 0.16 |
| 采矿业 | 982,020.00 | 0.05 | 0.07 |
| 房地产业 | 527,170.00 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 365,560.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.06 | 2.90 | 9.51 | 1,969,092,143.55 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 1.87 | 5.96 | 2,222,686,409.00 |
| 2024-06-30 | 84.74 | 2.13 | 14.32 | 1,934,843,193.20 |
| 2024-03-31 | 83.86 | 1.92 | 5.33 | 2,145,274,245.12 |
| 2023-12-31 | 93.88 | 5.66 | 0.88 | 2,535,409,137.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 623 | -10.83 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 791 | -16.39 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
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