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泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
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累计净值：1.1388
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9288 | 0.91% |
| 2025-07-17 | 0.9204 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 0.9139 | 0.45% |
| 2025-07-15 | 0.9098 | 0.43% |
| 2025-07-14 | 0.9059 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 0.9031 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 0.9015 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 0.9003 | -0.56% |
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基金全称
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 李映祯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.09亿元
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份额规模
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19.9921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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6.17%
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最近三月
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7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.64%
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最近两年
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-0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,334,400.00 | 113,825,344.00 | 6.29 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 628,120.00 | 96,058,391.60 | 5.31 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,603,600.00 | 94,965,192.00 | 5.25 |
| 603596 | 伯特利 | 1,738,539.00 | 91,603,619.91 | 5.06 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,624,936.00 | 77,021,966.40 | 4.26 |
| 02331 | 李宁 | 4,708,500.00 | 72,652,155.00 | 4.02 |
| 603345 | 安井食品 | 833,598.00 | 67,037,951.16 | 3.71 |
| 688777 | 中控技术 | 1,273,107.00 | 57,175,235.37 | 3.16 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,051,900.00 | 54,593,610.00 | 3.02 |
| 688050 | 爱博医疗 | 785,578.00 | 54,087,045.30 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,828,851.49 | 42.34 | 67.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,116,381.00 | 8.80 | 14.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,307,622.68 | 4.44 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,636,424.88 | 3.79 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,396,580.00 | 1.29 | 2.08 |
| 采矿业 | 10,763,610.00 | 0.60 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 9,233,770.00 | 0.51 | 0.82 |
| 金融业 | 3,948,876.00 | 0.22 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,681,281.92 | 0.15 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,215,027.76 | 0.12 | 0.20 |
| 房地产业 | 481,950.00 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 322,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.22 | 5.35 | 15.16 | 1,808,628,756.61 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 2.88 | 8.57 | 1,956,337,493.49 |
| 2024-12-31 | 83.06 | 2.90 | 9.51 | 1,969,092,143.55 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 1.87 | 5.96 | 2,222,686,409.00 |
| 2024-06-30 | 84.74 | 2.13 | 14.32 | 1,934,843,193.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 714 | -2.98 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 882 | -9.02 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
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