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西部利得新享混合A(008541)
西部利得新享混合A
(008541)
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累计净值：0.9114
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9114 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9117 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 0.9129 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 0.9180 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.9187 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.9180 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 0.9162 | 0.14% |
| 2025-04-09 | 0.9149 | 0.08% |
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基金全称
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西部利得新享混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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糜怀清 袁朔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-6.48%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.57%
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最近两年
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-13.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 2,300.00 | 661,250.00 | 4.48 |
| 300803 | 指南针 | 6,600.00 | 633,270.00 | 4.29 |
| 688318 | 财富趋势 | 2,043.00 | 349,353.00 | 2.37 |
| 300059 | 东方财富 | 11,900.00 | 307,258.00 | 2.08 |
| 300377 | 赢时胜 | 10,600.00 | 292,136.00 | 1.98 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2,220.00 | 289,710.00 | 1.96 |
| 300870 | 欧陆通 | 2,600.00 | 277,628.00 | 1.88 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,003.00 | 274,926.04 | 1.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,890.00 | 264,131.00 | 1.79 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,598.00 | 263,073.48 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,320,807.68 | 15.73 | 39.52 |
| 金融业 | 1,601,778.00 | 10.85 | 27.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,559,501.04 | 10.57 | 26.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 235,488.00 | 1.60 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 154,380.00 | 1.05 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.79 | 54.80 | 7.44 | 14,757,430.32 |
| 2024-09-30 | 49.96 | 47.23 | 0.54 | 41,526,687.96 |
| 2024-06-30 | 9.70 | 60.18 | 59.76 | 51,241,429.08 |
| 2024-03-31 | 12.39 | 53.60 | 25.23 | 55,240,541.04 |
| 2023-12-31 | 39.36 | 52.53 | 4.84 | 55,763,362.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 袁朔 | 849 | -3.73 |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 942 | -5.96 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | -5.43 |
| 2020-05-07 | 2021-07-21 | 刘荟 | 440 | -0.48 |
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