首页 > 基金> 工银开元利率债债券C(008540)

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工银开元利率债债券C

(008540)

净值：

1.0826

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1649

2025-07-04

净值走势

工银开元利率债债券C(008540)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0826	0.02%
2025-07-03	1.0824	0.01%
2025-07-02	1.0823	0.06%
2025-07-01	1.0816	0.05%
2025-06-30	1.0811	-0.03%
2025-06-27	1.1014	0.02%
2025-06-26	1.1012	0.04%
2025-06-25	1.1008	-0.06%

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基金情况

基金全称	工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.3466亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.41%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	5.23%
最近两年	8.09%

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基金要闻

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工银开元利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.75	0.58	277,571,801.19
2024-12-31	-	89.40	0.76	244,358,529.89
2024-09-30	-	94.24	1.01	215,834,026.85
2024-06-30	-	85.47	0.77	216,312,130.96
2024-03-31	-	91.27	0.26	211,790,690.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-21	-	赵建	319	5.11
2020-03-05	2024-08-22	张略钊	1631	11.45

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基金公告

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