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首页 > 基金> 兴银合盛定开债C(008536)
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兴银合盛定开债C

(008536)
净值：
1.1197
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1197 2025-09-03
  • 净值走势
兴银合盛定开债C(008536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11970.01%
2025-09-021.11960.01%
2025-09-011.11950.02%
2025-08-291.11930.00%
2025-08-281.11930.01%
2025-08-271.11920.00%
2025-08-261.11920.01%
2025-08-251.11910.02%
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基金情况

基金全称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.200.018,122,942,918.08
2025-03-31-137.070.118,068,818,825.69
2024-12-31-139.370.018,015,991,694.53
2024-09-30-138.570.148,066,420,432.37
2024-06-30-138.770.018,013,817,847.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-16-范泰奇199911.97
2020-08-122024-01-04王深12407.25
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