惠升惠民混合C
(008532)
|
|
|
累计净值：1.0521
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 0.8867 | -0.99% |
| 2025-05-29 | 0.8956 | 1.07% |
| 2025-05-28 | 0.8861 | -0.49% |
| 2025-05-27 | 0.8905 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 0.8906 | -0.61% |
| 2025-05-23 | 0.8961 | -0.32% |
| 2025-05-22 | 0.8990 | -1.07% |
| 2025-05-21 | 0.9087 | 0.36% |
|
基金全称
|
惠升惠民混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
彭柏文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
2.0642亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
1.11%
|
|
最近三月
|
-6.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.30%
|
|
最近两年
|
0.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 341,700.00 | 27,363,336.00 | 8.46 |
| 00728 | 中国电信 | 4,190,000.00 | 22,581,280.97 | 6.98 |
| 00762 | 中国联通 | 2,780,000.00 | 22,293,911.71 | 6.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,500.00 | 22,244,355.74 | 6.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 182,100.00 | 21,510,059.90 | 6.65 |
| 300408 | 三环集团 | 405,900.00 | 16,089,876.00 | 4.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 409,100.00 | 15,844,443.00 | 4.90 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,040,200.00 | 15,010,086.00 | 4.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,300.00 | 13,983,770.00 | 4.32 |
| 01209 | 华润万象生活 | 429,400.00 | 13,611,640.99 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,635,211.17 | 40.06 | 78.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,844,443.00 | 4.90 | 9.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,577,939.20 | 3.89 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,589,921.31 | 2.04 | 4.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.71 | 323,629,625.94 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 20.84 | 140,517,897.45 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 1.17 | 6.96 | 122,318,249.40 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 10.06 | 121,074,619.40 |
| 2024-03-31 | 89.63 | - | 10.63 | 173,245,540.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 彭柏文 | 483 | 21.37 |
| 2020-03-05 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1902 | 4.31 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 孙庆 | 505 | 32.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
