惠升惠民混合A
(008531)
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累计净值：1.2764
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1090 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1088 | -3.20% |
| 2025-09-01 | 1.1455 | 0.66% |
| 2025-08-29 | 1.1380 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1375 | 1.30% |
| 2025-08-27 | 1.1229 | -1.10% |
| 2025-08-26 | 1.1354 | 0.32% |
| 2025-08-25 | 1.1318 | 0.99% |
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基金全称
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惠升惠民混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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彭柏文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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2.1926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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14.05%
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最近三月
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21.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.47%
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最近两年
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26.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 413,900.00 | 33,393,452.00 | 7.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 28,036,990.80 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 574,000.00 | 23,398,630.71 | 4.99 |
| 300408 | 三环集团 | 638,900.00 | 21,339,260.00 | 4.55 |
| 688372 | 伟测科技 | 338,476.00 | 20,443,950.40 | 4.36 |
| 01209 | 华润万象生活 | 586,200.00 | 20,287,504.17 | 4.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 478,100.00 | 20,084,981.00 | 4.28 |
| 688019 | 安集科技 | 131,595.00 | 19,976,121.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,600.00 | 19,541,082.21 | 4.17 |
| 01164 | 中广核矿业 | 7,865,000.00 | 17,429,142.80 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,827,116.70 | 44.54 | 76.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,443,950.40 | 4.36 | 7.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,084,981.00 | 4.28 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,042,356.75 | 3.21 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,023,195.30 | 1.92 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 16.93 | 468,828,104.54 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.71 | 323,629,625.94 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 20.84 | 140,517,897.45 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 1.17 | 6.96 | 122,318,249.40 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 10.06 | 121,074,619.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 彭柏文 | 576 | 49.66 |
| 2020-03-05 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1902 | 6.49 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 孙庆 | 505 | 33.06 |
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