惠升惠民混合A
(008531)
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累计净值：1.0714
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9040 | -0.99% |
| 2025-05-29 | 0.9130 | 1.07% |
| 2025-05-28 | 0.9033 | -0.50% |
| 2025-05-27 | 0.9078 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 0.9079 | -0.61% |
| 2025-05-23 | 0.9135 | -0.32% |
| 2025-05-22 | 0.9164 | -1.07% |
| 2025-05-21 | 0.9263 | 0.37% |
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基金全称
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惠升惠民混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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彭柏文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.3896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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-6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.75%
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最近两年
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1.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 341,700.00 | 27,363,336.00 | 8.46 |
| 00728 | 中国电信 | 4,190,000.00 | 22,581,280.97 | 6.98 |
| 00762 | 中国联通 | 2,780,000.00 | 22,293,911.71 | 6.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,500.00 | 22,244,355.74 | 6.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 182,100.00 | 21,510,059.90 | 6.65 |
| 300408 | 三环集团 | 405,900.00 | 16,089,876.00 | 4.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 409,100.00 | 15,844,443.00 | 4.90 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,040,200.00 | 15,010,086.00 | 4.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,300.00 | 13,983,770.00 | 4.32 |
| 01209 | 华润万象生活 | 429,400.00 | 13,611,640.99 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,635,211.17 | 40.06 | 78.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,844,443.00 | 4.90 | 9.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,577,939.20 | 3.89 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,589,921.31 | 2.04 | 4.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 10.71 | 323,629,625.94 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 20.84 | 140,517,897.45 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 1.17 | 6.96 | 122,318,249.40 |
| 2024-06-30 | 90.33 | - | 10.06 | 121,074,619.40 |
| 2024-03-31 | 89.63 | - | 10.63 | 173,245,540.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 彭柏文 | 483 | 22.00 |
| 2020-03-05 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1902 | 6.49 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 孙庆 | 505 | 33.06 |
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