基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业精选C(008527) |
净值：
0.6183
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.6183 | 2024-08-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 310,600.00 | 2,640,100.00 | 5.46 |
| 603009 | 北特科技 | 140,900.00 | 2,526,337.00 | 5.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 63,100.00 | 2,303,150.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,020.00 | 2,070,957.60 | 4.28 |
| 601138 | 工业富联 | 72,600.00 | 1,989,240.00 | 4.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,940.00 | 1,851,514.80 | 3.83 |
| 601985 | 中国核电 | 166,200.00 | 1,771,692.00 | 3.66 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 27,900.00 | 1,685,718.00 | 3.49 |
| 300415 | 伊之密 | 76,300.00 | 1,585,514.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 1,581,300.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,475,675.00 | 58.87 | 79.74 |
| 采矿业 | 5,260,900.00 | 10.88 | 14.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,771,692.00 | 3.66 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,870.00 | 0.42 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 73.83 | - | 26.86 | 48,369,218.00 |
| 2024-03-31 | 74.55 | - | 31.14 | 46,182,526.10 |
| 2023-12-31 | 76.70 | - | 29.66 | 47,012,211.97 |
| 2023-09-30 | 81.65 | - | 25.22 | 49,316,796.59 |
| 2023-06-30 | 91.28 | - | 9.65 | 61,012,504.08 |
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