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首页 > 基金> 富国汇优纯债63个月定开债(008521)
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富国汇优纯债63个月定开债

(008521)
净值：
1.0078
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1798 2025-09-04
  • 净值走势
富国汇优纯债63个月定开债(008521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.00780.00%
2025-09-031.00780.01%
2025-09-021.00770.00%
2025-09-011.00770.01%
2025-08-291.00760.01%
2025-08-281.00750.00%
2025-08-271.00750.00%
2025-08-261.00750.01%
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基金情况

基金全称 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.20亿元 份额规模 81.7585亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.655.388,219,592,605.92
2025-03-31-107.750.078,214,792,591.48
2024-12-31-139.650.118,474,014,467.35
2024-09-30-139.760.528,403,152,558.92
2024-06-30-139.190.288,373,247,010.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-13-朱梦娜206219.15
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