基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519) |
净值：
1.2221
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2221 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,400.00 | 12,511,541.23 | 9.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 12,344,400.00 | 9.27 |
| 000333 | 美的集团 | 163,147.00 | 12,271,917.34 | 9.22 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 44,500.00 | 10,986,260.75 | 8.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 319,400.00 | 10,204,312.57 | 7.67 |
| 03690 | 美团-W | 71,570.00 | 10,054,172.78 | 7.55 |
| 000858 | 五粮液 | 61,511.00 | 8,614,000.44 | 6.47 |
| 000651 | 格力电器 | 106,300.00 | 4,831,335.00 | 3.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 39,100.00 | 3,401,757.01 | 2.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 98,500.00 | 2,972,730.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,013,312.84 | 45.09 | 92.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,654,159.00 | 1.24 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,507,220.00 | 1.13 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,462,386.00 | 1.10 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 36,328.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.79 | 3.44 | 4.08 | 133,107,515.03 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 3.24 | 4.87 | 140,692,607.22 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 4.39 | 2.82 | 114,953,261.15 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 2.52 | 4.16 | 120,419,976.51 |
| 2023-12-31 | 93.02 | 2.58 | 4.87 | 116,739,027.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1362 | -6.81 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1641 | -8.91 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 31.14 |
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