基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519) |
净值：
1.3163
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.3163 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 306,400.00 | 16,751,317.73 | 11.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,900.00 | 13,715,454.42 | 9.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,300.00 | 12,712,153.00 | 8.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,901.00 | 12,546,137.52 | 8.62 |
| 03690 | 美团-W | 106,770.00 | 12,200,323.36 | 8.38 |
| 000858 | 五粮液 | 63,111.00 | 7,503,897.90 | 5.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 29,200.00 | 7,099,275.40 | 4.88 |
| 000651 | 格力电器 | 101,500.00 | 4,559,380.00 | 3.13 |
| 02020 | 安踏体育 | 42,000.00 | 3,619,529.55 | 2.49 |
| 01024 | 快手-W | 59,200.00 | 3,417,404.95 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,798,528.10 | 41.07 | 94.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,044,322.00 | 1.40 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,668,050.00 | 1.15 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | 2.76 | 5.26 | 145,600,002.65 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 3.00 | 4.94 | 151,571,455.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | 3.44 | 4.08 | 133,107,515.03 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 3.24 | 4.87 | 140,692,607.22 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 4.39 | 2.82 | 114,953,261.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1501 | -0.63 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1780 | -2.88 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 31.14 |
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