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首页 > 基金> 浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)
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浦银安盛盛熙一年定开债券

(008516)
净值：
1.0408
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1561 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04080.06%
2025-04-291.04020.09%
2025-04-281.03930.03%
2025-04-251.0390-0.01%
2025-04-241.0391-0.01%
2025-04-231.0392-0.04%
2025-04-221.03960.03%
2025-04-211.0393-0.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张蕴文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.98亿元 份额规模 14.4770亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.57%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.390.441,498,177,867.95
2024-12-31-110.030.101,503,524,336.04
2024-09-30-99.720.331,472,155,149.89
2024-06-30-96.450.183,480,102,473.37
2024-03-31-137.791.245,572,557,038.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-张蕴文320.56
2020-03-302025-04-02曹治国182915.73
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