基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合A(008515) |
净值：
1.4275
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.7311 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 13,883,000.00 | 336,772,009.21 | 6.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 728,000.00 | 333,941,498.80 | 6.58 |
| 00998 | 中信银行 | 42,140,000.00 | 287,453,206.04 | 5.67 |
| 601577 | 长沙银行 | 28,110,140.00 | 279,414,791.60 | 5.51 |
| 00688 | 中国海外发展 | 20,312,000.00 | 252,290,456.81 | 4.97 |
| 01988 | 民生银行 | 55,510,000.00 | 225,269,433.03 | 4.44 |
| 600016 | 民生银行 | 39,872,000.00 | 189,392,000.00 | 3.73 |
| 000651 | 格力电器 | 3,828,778.00 | 171,988,707.76 | 3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 118,000.00 | 166,323,360.00 | 3.28 |
| 000858 | 五粮液 | 1,380,000.00 | 164,082,000.00 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,630,400.00 | 163,255,392.14 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,279,438,758.24 | 25.23 | 55.92 |
| 金融业 | 631,142,061.40 | 12.44 | 27.59 |
| 房地产业 | 282,399,674.16 | 5.57 | 12.34 |
| 租赁和商务服务业 | 59,750,600.00 | 1.18 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,390,894.80 | 0.62 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,834,982.32 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.10 | 4.46 | 9.33 | 5,072,080,223.96 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.39 | 7.80 | 3,994,964,064.70 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 6.55 | 7.63 | 2,824,161,976.55 |
| 2024-09-30 | 86.56 | 4.71 | 7.53 | 3,023,501,926.97 |
| 2024-06-30 | 86.17 | 5.31 | 9.05 | 1,339,760,236.84 |
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