基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝丰混合A(008513) |
净值：
1.2263
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2263 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 3,000,000.00 | 11,890,353.60 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,584,760.40 | 1.08 |
| 00763 | 中兴通讯 | 500,000.00 | 11,274,537.00 | 1.05 |
| 00257 | 光大环境 | 3,000,000.00 | 10,751,324.40 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,020.00 | 10,645,320.00 | 0.99 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 200,000.00 | 10,519,814.40 | 0.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 400,001.00 | 9,448,023.62 | 0.88 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 500,086.00 | 9,021,551.44 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 8,834,421.60 | 0.83 |
| 600741 | 华域汽车 | 500,039.00 | 8,805,686.79 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,503,312.08 | 11.82 | 73.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,941,132.96 | 1.58 | 9.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,448,023.62 | 0.88 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,624,028.22 | 0.62 | 3.85 |
| 金融业 | 6,026,233.00 | 0.56 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921,000.00 | 0.46 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,368,800.00 | 0.13 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.59 | 92.87 | 1.56 | 1,070,395,749.16 |
| 2024-09-30 | 26.33 | 93.80 | 1.16 | 1,310,395,814.83 |
| 2024-06-30 | 25.67 | 96.67 | 1.20 | 1,383,464,881.68 |
| 2024-03-31 | 25.60 | 85.14 | 0.80 | 1,704,529,040.89 |
| 2023-12-31 | 28.47 | 86.71 | 1.84 | 1,994,184,848.19 |
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