基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝丰混合A(008513) |
净值：
1.2953
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2953 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,761,325.50 | 1.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 12,229,249.50 | 1.47 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,500,000.00 | 11,536,167.50 | 1.38 |
| 00257 | 光大环境 | 3,000,000.00 | 10,450,947.00 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,020.00 | 10,093,844.40 | 1.21 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 200,000.00 | 9,347,487.50 | 1.12 |
| 00763 | 中兴通讯 | 400,000.00 | 8,864,154.00 | 1.06 |
| 03898 | 时代电气 | 300,000.00 | 8,645,286.00 | 1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 300,572.00 | 7,448,174.16 | 0.89 |
| 600886 | 国投电力 | 500,008.00 | 7,370,117.92 | 0.88 |
| 688187 | 时代电气 | 50,000.00 | 2,132,500.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,355,998.70 | 11.68 | 78.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,470,117.92 | 1.14 | 7.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,087,524.35 | 0.73 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 4,380,000.00 | 0.53 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,096,000.00 | 0.49 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,438,000.00 | 0.29 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.18 | 97.93 | 1.98 | 833,286,235.12 |
| 2025-03-31 | 26.36 | 95.77 | 2.05 | 928,615,823.64 |
| 2024-12-31 | 25.59 | 92.87 | 1.56 | 1,070,395,749.16 |
| 2024-09-30 | 26.33 | 93.80 | 1.16 | 1,310,395,814.83 |
| 2024-06-30 | 25.67 | 96.67 | 1.20 | 1,383,464,881.68 |
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