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首页 > 基金> 南方得利一年定开债(008509)
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南方得利一年定开债

(008509)
净值：
1.1505
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2311 2025-07-21
  • 净值走势
南方得利一年定开债(008509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1505-0.01%
2025-07-181.15060.01%
2025-07-171.15050.02%
2025-07-161.15030.02%
2025-07-151.15010.04%
2025-07-141.1496-0.02%
2025-07-111.1498-0.02%
2025-07-101.1500-0.03%
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基金情况

基金全称 南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 9.5661亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.06%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.793.291,099,186,849.59
2025-03-31-116.120.091,090,688,425.21
2024-12-31-129.000.091,092,051,144.25
2024-09-30-124.280.091,065,452,941.95
2024-06-30-108.230.051,056,648,843.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏2643.01
2020-03-262025-07-11黄斌斌193324.20
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