首页 > 基金> 南方得利一年定开债(008509)

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南方得利一年定开债

(008509)

净值：

1.1442

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2248

2025-04-18

净值走势

南方得利一年定开债(008509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1442	0.02%
2025-04-17	1.1440	-0.09%
2025-04-16	1.1450	0.03%
2025-04-15	1.1446	-0.01%
2025-04-14	1.1447	0.01%
2025-04-11	1.1446	0.04%
2025-04-10	1.1441	0.01%
2025-04-09	1.1440	-0.01%

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基金情况

基金全称	南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄斌斌江佳骏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.92亿元	份额规模	9.5643亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.61%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	4.20%
最近两年	8.65%

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基金要闻

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南方得利一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	129.00	0.09	1,092,051,144.25
2024-09-30	-	124.28	0.09	1,065,452,941.95
2024-06-30	-	108.23	0.05	1,056,648,843.42
2024-03-31	-	126.18	0.06	1,046,322,856.04
2023-12-31	-	135.07	0.26	1,032,791,687.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	江佳骏	172	2.44
2020-03-26	-	黄斌斌	1853	23.57

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基金公告

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