基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
0.7322
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.7322 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 10,542,380.00 | 175,425,203.20 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 542,885.00 | 137,317,331.90 | 7.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,966,100.00 | 127,935,566.00 | 6.84 |
| 600522 | 中天科技 | 7,205,900.00 | 104,917,904.00 | 5.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,632,800.00 | 94,961,392.00 | 5.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 955,082.00 | 85,317,475.06 | 4.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,676,400.00 | 68,547,996.00 | 3.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 8,451,800.00 | 66,853,738.00 | 3.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,294,145.00 | 63,024,861.50 | 3.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 673,100.00 | 54,527,831.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,320,496.73 | 70.13 | 81.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,854,710.96 | 9.88 | 11.45 |
| 金融业 | 40,264,029.00 | 2.15 | 2.49 |
| 采矿业 | 39,673,740.00 | 2.12 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 36,732,192.00 | 1.96 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.25 | 6.01 | 6.54 | 1,871,374,289.80 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 5.86 | 5.65 | 1,913,508,641.82 |
| 2024-09-30 | 92.48 | 3.56 | 4.75 | 2,008,179,906.66 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.32 | 3.22 | 1,902,416,485.76 |
| 2024-03-31 | 92.46 | 4.07 | 3.62 | 2,029,894,098.79 |
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