基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
0.8315
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：0.8315 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 7,223,400.00 | 139,483,854.00 | 7.57 |
| 002080 | 中材科技 | 6,633,200.00 | 129,347,400.00 | 7.02 |
| 600522 | 中天科技 | 8,736,000.00 | 126,322,560.00 | 6.85 |
| 300502 | 新易盛 | 855,516.00 | 108,667,642.32 | 5.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,124,300.00 | 97,611,585.00 | 5.30 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,820,845.00 | 94,155,894.95 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 616,060.00 | 89,858,511.60 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 306,285.00 | 77,251,202.70 | 4.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,436,200.00 | 70,029,112.00 | 3.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 726,960.00 | 58,040,486.40 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,134,113,936.43 | 61.54 | 72.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,195,073.66 | 10.97 | 12.89 |
| 金融业 | 139,944,299.94 | 7.59 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,029,112.00 | 3.80 | 4.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,168,677.00 | 1.20 | 1.41 |
| 建筑业 | 19,468.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.11 | 2.26 | 14.94 | 1,842,839,472.59 |
| 2025-03-31 | 86.25 | 6.01 | 6.54 | 1,871,374,289.80 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 5.86 | 5.65 | 1,913,508,641.82 |
| 2024-09-30 | 92.48 | 3.56 | 4.75 | 2,008,179,906.66 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.32 | 3.22 | 1,902,416,485.76 |
微信公众号
证券之星APP
