基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
0.7062
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：0.7062 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 10,156,400.00 | 174,893,208.00 | 9.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 506,085.00 | 134,618,610.00 | 7.04 |
| 600522 | 中天科技 | 7,559,700.00 | 108,254,904.00 | 5.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,823,100.00 | 106,472,391.00 | 5.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,785,645.00 | 93,835,644.75 | 4.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,855,600.00 | 73,703,036.00 | 3.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,676,400.00 | 68,330,064.00 | 3.57 |
| 688205 | 德科立 | 748,142.00 | 68,080,922.00 | 3.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,561,700.00 | 63,092,680.00 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 493,006.00 | 60,891,171.06 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,450,548.47 | 69.48 | 78.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,443,107.72 | 9.85 | 11.07 |
| 金融业 | 124,777,735.25 | 6.52 | 7.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,301,389.00 | 2.58 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 9,755,484.00 | 0.51 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.93 | 5.86 | 5.65 | 1,913,508,641.82 |
| 2024-09-30 | 92.48 | 3.56 | 4.75 | 2,008,179,906.66 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.32 | 3.22 | 1,902,416,485.76 |
| 2024-03-31 | 92.46 | 4.07 | 3.62 | 2,029,894,098.79 |
| 2023-12-31 | 93.14 | 3.88 | 3.11 | 2,114,036,491.65 |
微信公众号
证券之星APP
