首页 > 基金> 鹏扬浦利中短债A(008497)

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鹏扬浦利中短债A

(008497)

净值：

1.0399

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1799

2025-09-03

净值走势

鹏扬浦利中短债A(008497)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0399	0.03%
2025-09-02	1.0396	0.02%
2025-09-01	1.0394	0.03%
2025-08-29	1.0391	0.03%
2025-08-28	1.0388	0.03%
2025-08-27	1.0385	0.04%
2025-08-26	1.0381	0.03%
2025-08-25	1.0378	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	陈钟闻
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	55.37亿元	份额规模	53.3413亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.13%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	5.46%

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基金要闻

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鹏扬浦利中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.65	0.14	6,555,526,695.16
2025-03-31	-	104.99	0.11	3,802,974,135.46
2024-12-31	-	120.58	0.60	11,418,099,150.25
2024-09-30	-	120.00	1.03	9,408,372,795.96
2024-06-30	-	109.88	0.33	11,042,356,815.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-17	-	陈钟闻	2089	18.54

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基金公告

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