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万家周期优势企业混合C(008492)
万家周期优势企业混合C
(008492)
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累计净值：0.8450
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8450 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 0.8404 | 1.07% |
| 2025-07-16 | 0.8315 | 0.16% |
| 2025-07-15 | 0.8302 | 1.37% |
| 2025-07-14 | 0.8190 | 0.47% |
| 2025-07-11 | 0.8152 | 0.17% |
| 2025-07-10 | 0.8138 | 0.47% |
| 2025-07-09 | 0.8100 | 0.25% |
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基金全称
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万家周期优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.10%
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最近一月
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8.13%
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最近三月
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5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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-18.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 178,100.00 | 1,531,660.00 | 3.71 |
| 600461 | 洪城环境 | 132,500.00 | 1,277,300.00 | 3.09 |
| 002126 | 银轮股份 | 47,500.00 | 1,153,300.00 | 2.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,500.00 | 1,151,519.27 | 2.79 |
| 000651 | 格力电器 | 24,800.00 | 1,114,016.00 | 2.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 44,100.00 | 1,097,208.00 | 2.66 |
| 06160 | 百济神州 | 7,000.00 | 943,503.47 | 2.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 37,300.00 | 908,255.00 | 2.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 70,600.00 | 842,964.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,200.00 | 839,498.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,374,832.24 | 29.97 | 45.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,285,344.00 | 10.38 | 15.88 |
| 金融业 | 3,655,259.00 | 8.85 | 13.54 |
| 采矿业 | 1,928,484.00 | 4.67 | 7.15 |
| 房地产业 | 1,749,346.00 | 4.24 | 6.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,328,801.00 | 3.22 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824,413.35 | 2.00 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,006.00 | 1.03 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,688.00 | 1.00 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.54 | - | 26.18 | 41,289,544.68 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 20.30 | 42,469,539.42 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 10.99 | 44,741,109.81 |
| 2024-09-30 | 93.12 | - | 9.59 | 47,043,826.67 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 7.79 | 46,639,441.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 321 | 17.00 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -27.66 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | -0.17 |
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