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万家周期优势企业混合A(008491)
万家周期优势企业混合A
(008491)
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累计净值：0.8297
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8297 | 0.35% |
| 2025-04-29 | 0.8268 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 0.8263 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.8263 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 0.8248 | -0.16% |
| 2025-04-23 | 0.8261 | 0.68% |
| 2025-04-22 | 0.8205 | -0.27% |
| 2025-04-21 | 0.8227 | 0.94% |
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基金全称
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万家周期优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.4244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.05%
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最近两年
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-24.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 57,100.00 | 1,587,951.00 | 3.74 |
| 601567 | 三星医疗 | 52,100.00 | 1,540,597.00 | 3.63 |
| 600012 | 皖通高速 | 75,100.00 | 1,293,222.00 | 3.05 |
| 000651 | 格力电器 | 24,800.00 | 1,127,408.00 | 2.65 |
| 688041 | 海光信息 | 7,768.00 | 1,097,618.40 | 2.58 |
| 600033 | 福建高速 | 275,800.00 | 1,061,830.00 | 2.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,380.00 | 969,106.40 | 2.28 |
| 600312 | 平高电气 | 54,800.00 | 954,616.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 949,850.00 | 2.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,693.00 | 897,595.37 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,650,518.66 | 43.92 | 59.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,242,131.60 | 7.63 | 10.33 |
| 金融业 | 2,562,546.00 | 6.03 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,355,052.00 | 5.55 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,587,951.00 | 3.74 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,290,138.00 | 3.04 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 895,875.00 | 2.11 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 458,595.00 | 1.08 | 1.46 |
| 采矿业 | 340,356.00 | 0.80 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 20.30 | 42,469,539.42 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 10.99 | 44,741,109.81 |
| 2024-09-30 | 93.12 | - | 9.59 | 47,043,826.67 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 7.79 | 46,639,441.68 |
| 2024-03-31 | 93.60 | - | 6.97 | 48,522,291.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 243 | 12.70 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -26.42 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | 0.06 |
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