基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德瑞一年定开债(008486) |
净值：
1.0526
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2053 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 132.23 | 0.12 | 1,027,873,168.23 |
| 2025-03-31 | - | 105.93 | 0.11 | 1,018,137,937.42 |
| 2024-12-31 | - | 129.70 | 0.12 | 1,021,689,668.14 |
| 2024-09-30 | - | 117.02 | 0.42 | 1,012,802,590.03 |
| 2024-06-30 | - | 132.95 | 0.15 | 1,009,354,529.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 丁孙楠 | 781 | 8.86 |
| 2021-08-23 | 2023-06-09 | 范文静 | 655 | 5.66 |
| 2019-12-18 | 2022-01-17 | 杨严 | 761 | 7.70 |
| 2019-12-13 | 2023-02-28 | 戴鹤忠 | 1173 | 10.63 |
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