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首页 > 基金> 广发央企80债券指数A(008482)
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广发央企80债券指数A

(008482)
净值：
1.0815
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1514 2025-06-04
  • 净值走势
广发央企80债券指数A(008482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.0815-0.01%
2025-06-031.08160.02%
2025-05-301.08140.05%
2025-05-291.0809-0.06%
2025-05-281.08150.00%
2025-05-271.0815-0.01%
2025-05-261.08160.04%
2025-05-231.08120.01%
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基金情况

基金全称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.96亿元 份额规模 6.4522亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.650.63729,388,268.55
2024-12-31-124.756.19847,351,259.44
2024-09-30-119.670.35872,204,140.24
2024-06-30-115.220.231,101,244,919.88
2024-03-31-121.770.49848,047,271.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-洪志10618.77
2020-04-292022-07-11李伟8036.20
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