永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.3621
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3621 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.3621 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.3633 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.3613 | 0.83% |
| 2025-04-14 | 1.3501 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 1.3348 | -0.20% |
| 2025-04-10 | 1.3375 | 0.50% |
| 2025-04-09 | 1.3309 | 0.76% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.94亿元
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份额规模
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4.3889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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26.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 20,818,000.00 | 86,835,866.73 | 7.97 |
| 01816 | 中广核电力 | 35,571,000.00 | 79,767,145.81 | 7.32 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 18,374,000.00 | 76,471,913.67 | 7.02 |
| 00941 | 中国移动 | 798,500.00 | 61,750,523.47 | 5.67 |
| 00836 | 华润电力 | 3,304,000.00 | 56,285,099.71 | 5.16 |
| 600483 | 福能股份 | 5,663,700.00 | 52,219,314.00 | 4.79 |
| 600642 | 申能股份 | 5,727,500.00 | 51,032,025.00 | 4.68 |
| 600023 | 浙能电力 | 7,968,200.00 | 45,418,740.00 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1,047,840.00 | 45,360,993.60 | 4.16 |
| 601298 | 青岛港 | 3,867,100.00 | 37,974,922.00 | 3.48 |
| 600941 | 中国移动 | 288,900.00 | 31,016,304.00 | 2.85 |
| 06198 | 青岛港 | 2,224,000.00 | 13,217,288.04 | 1.21 |
| 600011 | 华能国际 | 1,678,801.00 | 11,617,302.92 | 1.07 |
| 600027 | 华电国际 | 614,400.00 | 3,532,800.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,778,818.00 | 16.95 | 39.15 |
| 制造业 | 83,811,311.84 | 7.69 | 17.76 |
| 金融业 | 71,481,424.60 | 6.56 | 15.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,974,922.00 | 3.48 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,016,304.00 | 2.85 | 6.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,503,311.56 | 2.80 | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 24,792,064.00 | 2.27 | 5.25 |
| 采矿业 | 7,559,867.00 | 0.69 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.68 | - | 15.86 | 1,090,001,586.13 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 6.38 | 1,054,631,615.09 |
| 2024-09-30 | 59.90 | - | 39.29 | 1,635,715,994.99 |
| 2024-06-30 | 61.57 | - | 30.47 | 1,535,751,827.30 |
| 2024-03-31 | 71.33 | - | 17.39 | 546,201,047.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 575 | 26.41 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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