永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.4229
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4229 | 0.68% |
| 2025-07-18 | 1.4133 | 0.44% |
| 2025-07-17 | 1.4071 | -0.64% |
| 2025-07-16 | 1.4161 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.4150 | -0.50% |
| 2025-07-14 | 1.4221 | 0.69% |
| 2025-07-11 | 1.4123 | -0.30% |
| 2025-07-10 | 1.4165 | 0.45% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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4.1826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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4.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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36.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01816 | 中广核电力 | 34,211,000.00 | 83,300,586.27 | 8.33 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 16,312,000.00 | 75,271,185.70 | 7.53 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 18,972,000.00 | 71,974,304.06 | 7.20 |
| 600036 | 招商银行 | 1,335,440.00 | 61,363,468.00 | 6.14 |
| 601318 | 中国平安 | 1,100,854.00 | 61,075,379.92 | 6.11 |
| 00836 | 华润电力 | 3,304,000.00 | 57,067,788.23 | 5.71 |
| 00941 | 中国移动 | 602,606.00 | 47,865,503.78 | 4.79 |
| 000001 | 平安银行 | 3,433,400.00 | 41,441,138.00 | 4.14 |
| 600941 | 中国移动 | 288,900.00 | 32,515,695.00 | 3.25 |
| 600938 | 中国海油 | 1,125,900.00 | 29,397,249.00 | 2.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,605,000.00 | 25,936,405.17 | 2.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 951,100.00 | 23,568,258.00 | 2.36 |
| 02318 | 中国平安 | 192,500.00 | 8,751,186.19 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 200,150,639.92 | 20.01 | 46.02 |
| 制造业 | 71,274,139.99 | 7.13 | 16.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,333,258.27 | 4.53 | 10.42 |
| 采矿业 | 38,948,454.00 | 3.89 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,515,695.00 | 3.25 | 7.48 |
| 租赁和商务服务业 | 21,974,784.00 | 2.20 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,803,252.94 | 1.98 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,918,540.00 | 0.49 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 18.97 | 1,000,109,693.29 |
| 2025-03-31 | 84.68 | - | 15.86 | 1,090,001,586.13 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 6.38 | 1,054,631,615.09 |
| 2024-09-30 | 59.90 | - | 39.29 | 1,635,715,994.99 |
| 2024-06-30 | 61.57 | - | 30.47 | 1,535,751,827.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 667 | 32.06 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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