基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城泰申回报混合(008479) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-10-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 176,940.00 | 0.82 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,200.00 | 87,456.00 | 0.40 |
| 002126 | 银轮股份 | 4,600.00 | 81,420.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 264.00 | 41,302.80 | 0.19 |
| 301301 | 川宁生物 | 3,574.00 | 32,023.04 | 0.15 |
| 301358 | 湖南裕能 | 718.00 | 30,795.02 | 0.14 |
| 002373 | 千方科技 | 1,400.00 | 19,096.00 | 0.09 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 694.00 | 18,161.98 | 0.08 |
| 301408 | 华人健康 | 879.00 | 14,899.05 | 0.07 |
| 301419 | 阿莱德 | 330.00 | 14,470.50 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,205.44 | 2.63 | 94.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,096.00 | 0.09 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 14,899.05 | 0.07 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 2.78 | 94.57 | 2.01 | 21,623,831.79 |
| 2023-03-31 | 29.64 | 81.68 | 0.73 | 208,016,268.76 |
| 2022-12-31 | 20.64 | 94.43 | 0.23 | 497,726,045.15 |
| 2022-09-30 | 21.25 | 89.98 | 0.19 | 575,583,045.92 |
| 2022-06-30 | 21.91 | 92.77 | 1.22 | 651,834,253.04 |
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