基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫意39个月定开债(008478) |
净值：
1.0511
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1495 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 180.90 | 5.32 | 8,371,976,814.05 |
| 2024-09-30 | - | 181.50 | 5.34 | 8,309,786,047.19 |
| 2024-06-30 | - | 182.29 | 5.41 | 8,250,192,323.78 |
| 2024-03-31 | - | 181.52 | 5.42 | 8,232,759,384.52 |
| 2023-12-31 | - | 185.47 | 5.12 | 8,178,856,266.48 |
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