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招商民安增益债券C(008476)
招商民安增益债券C
(008476)
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累计净值：1.2167
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2167 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.2147 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 1.2085 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.2079 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.2092 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.2106 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 1.2083 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 1.2067 | -0.29% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.80%
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最近两年
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9.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 181,600.00 | 2,382,592.00 | 1.44 |
| 688269 | 凯立新材 | 58,611.00 | 1,945,885.20 | 1.18 |
| 000738 | 航发控制 | 93,200.00 | 1,933,900.00 | 1.17 |
| 300699 | 光威复材 | 57,440.00 | 1,819,124.80 | 1.10 |
| 300161 | 华中数控 | 67,000.00 | 1,774,830.00 | 1.08 |
| 603613 | 国联股份 | 69,600.00 | 1,648,824.00 | 1.00 |
| 688510 | 航亚科技 | 64,627.00 | 1,562,680.86 | 0.95 |
| 300821 | 东岳硅材 | 190,900.00 | 1,500,474.00 | 0.91 |
| 301367 | 瑞迈特 | 17,200.00 | 1,446,520.00 | 0.88 |
| 000962 | 东方钽业 | 77,700.00 | 1,275,057.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,092,547.05 | 17.02 | 84.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,553,204.81 | 1.55 | 7.68 |
| 采矿业 | 1,492,956.00 | 0.90 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592,942.00 | 0.36 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 337,845.00 | 0.20 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 163,312.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.14 | 94.21 | 0.59 | 165,048,771.05 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 84.38 | 0.86 | 172,799,955.72 |
| 2024-12-31 | 19.25 | 100.01 | 7.57 | 144,031,234.76 |
| 2024-09-30 | 20.19 | 84.62 | 0.51 | 159,109,617.75 |
| 2024-06-30 | 11.25 | 99.20 | 0.43 | 182,913,664.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 140 | 4.65 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 1964 | 21.67 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 5.75 |
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