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招商民安增益债券A(008475)
招商民安增益债券A
(008475)
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累计净值：1.1888
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1888 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1890 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.1864 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.1920 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.1941 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.1908 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.1898 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.1797 | 0.92% |
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基金全称
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招商民安增益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.1397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.19%
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最近两年
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4.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300699 | 光威复材 | 54,940.00 | 1,903,671.00 | 1.32 |
| 002049 | 紫光国微 | 29,100.00 | 1,873,167.00 | 1.30 |
| 603613 | 国联股份 | 69,600.00 | 1,849,968.00 | 1.28 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 125,400.00 | 1,796,982.00 | 1.25 |
| 600764 | 中国海防 | 48,400.00 | 1,370,688.00 | 0.95 |
| 688510 | 航亚科技 | 78,594.00 | 1,369,107.48 | 0.95 |
| 688269 | 凯立新材 | 52,614.00 | 1,314,297.72 | 0.91 |
| 601111 | 中国国航 | 163,900.00 | 1,296,449.00 | 0.90 |
| 000738 | 航发控制 | 55,200.00 | 1,227,648.00 | 0.85 |
| 300161 | 华中数控 | 42,100.00 | 1,108,914.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,347,290.83 | 14.82 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,270,972.40 | 1.58 | 8.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,129.00 | 1.06 | 5.50 |
| 采矿业 | 992,772.00 | 0.69 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 845,760.00 | 0.59 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 740,996.00 | 0.51 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.25 | 100.01 | 7.57 | 144,031,234.76 |
| 2024-09-30 | 20.19 | 84.62 | 0.51 | 159,109,617.75 |
| 2024-06-30 | 11.25 | 99.20 | 0.43 | 182,913,664.68 |
| 2024-03-31 | 17.38 | 89.72 | 0.82 | 204,647,445.61 |
| 2023-12-31 | 17.65 | 111.83 | 0.92 | 314,708,617.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王景绰 | 48 | -0.78 |
| 2020-03-06 | - | 滕越 | 1872 | 18.88 |
| 2020-03-06 | 2021-07-27 | 侯杰 | 508 | 6.63 |
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