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首页 > 基金> 工银泰颐三年定开债券C(008472)
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工银泰颐三年定开债券C

(008472)
净值：
1.0058
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1255 2025-06-04
  • 净值走势
工银泰颐三年定开债券C(008472)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00580.01%
2025-06-031.00570.02%
2025-05-301.00550.01%
2025-05-291.00540.01%
2025-05-281.00530.01%
2025-05-271.00520.00%
2025-05-261.00520.02%
2025-05-231.00500.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.140.848,003,735,259.96
2024-12-31-153.440.568,019,727,486.04
2024-09-30-154.820.478,011,174,205.16
2024-06-30-155.441.018,013,133,688.75
2024-03-31-154.571.128,023,869,353.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-陈桂都198813.31
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