首页 > 基金> 工银泰颐三年定开债券C(008472)

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工银泰颐三年定开债券C

(008472)

净值：

1.0027

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1224

2025-04-18

净值走势

工银泰颐三年定开债券C(008472)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0027	0.00%
2025-04-17	1.0027	0.01%
2025-04-16	1.0026	0.01%
2025-04-15	1.0025	0.00%
2025-04-14	1.0025	0.02%
2025-04-11	1.0023	0.01%
2025-04-10	1.0022	0.00%
2025-04-09	1.0022	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈桂都
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.18%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	4.83%

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基金要闻

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工银泰颐三年定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	153.44	0.56	8,019,727,486.04
2024-09-30	-	154.82	0.47	8,011,174,205.16
2024-06-30	-	155.44	1.01	8,013,133,688.75
2024-03-31	-	154.57	1.12	8,023,869,353.52
2023-12-31	-	153.81	0.76	8,016,992,323.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-27	-	陈桂都	1942	12.96

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基金公告

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