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首页 > 基金> 工银泰颐三年定开债券A(008471)
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工银泰颐三年定开债券A

(008471)
净值：
1.0032
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1466 2025-04-18
  • 净值走势
工银泰颐三年定开债券A(008471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00320.00%
2025-04-171.00320.01%
2025-04-161.00310.01%
2025-04-151.00300.01%
2025-04-141.00290.02%
2025-04-111.00270.00%
2025-04-101.00270.01%
2025-04-091.00260.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.20亿元 份额规模 79.8831亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-153.440.568,019,727,486.04
2024-09-30-154.820.478,011,174,205.16
2024-06-30-155.441.018,013,133,688.75
2024-03-31-154.571.128,023,869,353.52
2023-12-31-153.810.768,016,992,323.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-陈桂都194215.70
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