基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉瑞混合A(008467) |
净值：
1.6915
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.6915 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 269,640.00 | 39,329,690.40 | 7.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 601,400.00 | 25,607,612.00 | 4.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 782,661.00 | 25,467,788.94 | 4.64 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,696,000.00 | 22,890,674.56 | 4.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 225,364.00 | 17,993,061.76 | 3.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,057,797.00 | 17,792,145.54 | 3.24 |
| 01093 | 石药集团 | 2,172,000.00 | 15,251,816.58 | 2.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152,000.00 | 15,220,080.72 | 2.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 10,970,758.50 | 2.00 |
| 688235 | 百济神州 | 39,530.00 | 9,235,789.20 | 1.68 |
| 06160 | 百济神州 | 67,700.00 | 9,125,026.42 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 452,200.00 | 8,817,900.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,753,007.94 | 32.91 | 67.68 |
| 采矿业 | 43,440,624.97 | 7.91 | 16.27 |
| 金融业 | 25,350,121.54 | 4.62 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,409,757.45 | 2.99 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,106,003.20 | 0.20 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.59 | 13.36 | 2.33 | 549,263,084.13 |
| 2025-03-31 | 76.00 | 13.75 | 2.86 | 535,249,809.70 |
| 2024-12-31 | 75.27 | 17.13 | 7.73 | 567,448,499.33 |
| 2024-09-30 | 76.80 | 13.44 | 2.77 | 743,942,717.36 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 16.64 | 7.76 | 682,300,048.70 |
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