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首页 > 基金> 蜂巢添益纯债C(008466)
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蜂巢添益纯债C

(008466)
净值：
1.0345
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1805 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢添益纯债C(008466)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03450.00%
2025-04-171.0345-0.01%
2025-04-161.03460.02%
2025-04-151.03440.00%
2025-04-141.03440.01%
2025-04-111.03430.00%
2025-04-101.0343-0.01%
2025-04-091.03440.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2158亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.82%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 7.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.000.191,536,047,666.15
2024-09-30-132.990.131,546,131,647.08
2024-06-30-122.120.361,703,074,283.98
2024-03-31-126.630.281,564,967,576.40
2023-12-31-100.810.161,550,923,657.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3011.93
2020-10-13-金之洁165218.88
2020-08-132021-09-08李海涛3914.94
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