首页 > 基金> 蜂巢添益纯债A(008465)

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蜂巢添益纯债A

(008465)

净值：

1.0356

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1866

2025-06-04

净值走势

蜂巢添益纯债A(008465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0356	0.02%
2025-06-03	1.0354	0.01%
2025-05-30	1.0353	0.05%
2025-05-29	1.0348	-0.04%
2025-05-28	1.0352	-0.01%
2025-05-27	1.0353	-0.01%
2025-05-26	1.0354	0.04%
2025-05-23	1.0350	0.01%

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基金情况

基金全称	蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	金之洁李磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.92亿元	份额规模	14.5286亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.23%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	2.58%
最近两年	6.70%

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基金要闻

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蜂巢添益纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	105.92	0.07	1,510,418,916.45
2024-12-31	-	105.00	0.19	1,536,047,666.15
2024-09-30	-	132.99	0.13	1,546,131,647.08
2024-06-30	-	122.12	0.36	1,703,074,283.98
2024-03-31	-	126.63	0.28	1,564,967,576.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-25	-	李磊	346	2.33
2020-10-13	-	金之洁	1697	19.60
2020-08-13	2021-09-08	李海涛	391	5.01

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