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首页 > 基金> 招商添瑞1年定开债A(008463)
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招商添瑞1年定开债A

(008463)
净值：
1.1889
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1889 2025-07-18
  • 净值走势
招商添瑞1年定开债A(008463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.18890.01%
2025-07-171.18880.03%
2025-07-161.18850.02%
2025-07-151.18830.08%
2025-07-141.1874-0.03%
2025-07-111.1878-0.02%
2025-07-101.1880-0.05%
2025-07-091.18860.00%
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基金情况

基金全称 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.12亿元 份额规模 75.9736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.291.249,012,291,876.30
2025-03-31-129.500.518,917,185,222.66
2024-12-31-122.240.828,930,275,499.43
2024-09-30-133.810.268,760,369,364.77
2024-06-30-122.030.228,767,262,550.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-欧阳倩蓉9829.36
2022-07-192025-02-28马龙9559.08
2021-12-182023-11-23李家辉7056.44
2020-04-262021-12-18王刚6014.95
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