基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添瑞1年定开债A(008463) |
净值：
1.1826
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1826 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.29 | 1.24 | 9,012,291,876.30 |
| 2025-03-31 | - | 129.50 | 0.51 | 8,917,185,222.66 |
| 2024-12-31 | - | 122.24 | 0.82 | 8,930,275,499.43 |
| 2024-09-30 | - | 133.81 | 0.26 | 8,760,369,364.77 |
| 2024-06-30 | - | 122.03 | 0.22 | 8,767,262,550.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 欧阳倩蓉 | 1029 | 8.76 |
| 2022-07-19 | 2025-02-28 | 马龙 | 955 | 9.08 |
| 2021-12-18 | 2023-11-23 | 李家辉 | 705 | 6.44 |
| 2020-04-26 | 2021-12-18 | 王刚 | 601 | 4.95 |
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