招商瑞阳混合C
(008457)
|
|
|
累计净值：1.3660
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.2535 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.2582 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.2651 | -0.57% |
| 2025-09-01 | 1.2723 | 0.32% |
| 2025-08-29 | 1.2682 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.2674 | 0.18% |
| 2025-08-27 | 1.2651 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.2691 | 0.68% |
|
基金全称
|
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李家辉 滕越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.35亿元
|
份额规模
|
4.3485亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.10%
|
|
最近一月
|
1.78%
|
|
最近三月
|
2.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.78%
|
|
最近两年
|
3.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,471,212.00 | 137,382,301.44 | 6.53 |
| 603613 | 国联股份 | 4,857,151.00 | 115,065,907.19 | 5.47 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,569,080.00 | 113,842,156.40 | 5.41 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,632,914.00 | 77,554,980.36 | 3.69 |
| 601111 | 中国国航 | 9,336,092.00 | 73,661,765.88 | 3.50 |
| 600029 | 南方航空 | 11,091,516.00 | 65,439,944.40 | 3.11 |
| 600893 | 航发动力 | 1,310,900.00 | 50,522,086.00 | 2.40 |
| 603345 | 安井食品 | 567,594.00 | 45,645,909.48 | 2.17 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,561,631.00 | 36,776,410.05 | 1.75 |
| 002311 | 海大集团 | 302,709.00 | 17,735,720.31 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,969,782.01 | 25.34 | 65.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,533,332.06 | 7.39 | 18.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,065,907.19 | 5.47 | 14.04 |
| 采矿业 | 13,560,480.00 | 0.64 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,339,650.00 | 0.11 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.96 | 75.99 | 0.93 | 2,103,604,116.38 |
| 2025-03-31 | 44.23 | 72.82 | 0.44 | 2,800,863,124.10 |
| 2024-12-31 | 36.06 | 68.08 | 8.04 | 3,029,343,339.39 |
| 2024-09-30 | 44.88 | 71.49 | 0.83 | 3,496,083,941.26 |
| 2024-06-30 | 41.21 | 76.00 | 0.35 | 3,483,953,783.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 滕越 | 89 | 2.67 |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 106 | 1.94 |
| 2020-01-19 | 2025-08-16 | 侯杰 | 2036 | 35.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
