基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞阳混合A(008456) |
净值：
1.2590
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3758 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,961,312.00 | 201,461,732.16 | 7.19 |
| 603613 | 国联股份 | 6,316,551.00 | 166,441,118.85 | 5.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,901,440.00 | 135,674,105.60 | 4.84 |
| 002311 | 海大集团 | 2,406,409.00 | 120,200,129.55 | 4.29 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5,883,414.00 | 118,491,957.96 | 4.23 |
| 603345 | 安井食品 | 888,896.00 | 70,933,900.80 | 2.53 |
| 601111 | 中国国航 | 9,615,992.00 | 68,465,863.04 | 2.44 |
| 600029 | 南方航空 | 11,936,716.00 | 67,800,546.88 | 2.42 |
| 600893 | 航发动力 | 1,713,500.00 | 62,045,835.00 | 2.22 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3,565,290.00 | 59,932,524.90 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,744,366.78 | 32.62 | 73.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,462,788.57 | 5.94 | 13.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,804,219.64 | 5.56 | 12.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,812,212.00 | 0.10 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.23 | 72.82 | 0.44 | 2,800,863,124.10 |
| 2024-12-31 | 36.06 | 68.08 | 8.04 | 3,029,343,339.39 |
| 2024-09-30 | 44.88 | 71.49 | 0.83 | 3,496,083,941.26 |
| 2024-06-30 | 41.21 | 76.00 | 0.35 | 3,483,953,783.92 |
| 2024-03-31 | 44.83 | 72.36 | 0.66 | 4,043,262,542.81 |
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