基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞阳混合A(008456) |
净值：
1.2624
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3792 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,471,212.00 | 137,382,301.44 | 6.53 |
| 603613 | 国联股份 | 4,857,151.00 | 115,065,907.19 | 5.47 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,569,080.00 | 113,842,156.40 | 5.41 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,632,914.00 | 77,554,980.36 | 3.69 |
| 601111 | 中国国航 | 9,336,092.00 | 73,661,765.88 | 3.50 |
| 600029 | 南方航空 | 11,091,516.00 | 65,439,944.40 | 3.11 |
| 600893 | 航发动力 | 1,310,900.00 | 50,522,086.00 | 2.40 |
| 603345 | 安井食品 | 567,594.00 | 45,645,909.48 | 2.17 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,561,631.00 | 36,776,410.05 | 1.75 |
| 002311 | 海大集团 | 302,709.00 | 17,735,720.31 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,969,782.01 | 25.34 | 65.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,533,332.06 | 7.39 | 18.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,065,907.19 | 5.47 | 14.04 |
| 采矿业 | 13,560,480.00 | 0.64 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,339,650.00 | 0.11 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.96 | 75.99 | 0.93 | 2,103,604,116.38 |
| 2025-03-31 | 44.23 | 72.82 | 0.44 | 2,800,863,124.10 |
| 2024-12-31 | 36.06 | 68.08 | 8.04 | 3,029,343,339.39 |
| 2024-09-30 | 44.88 | 71.49 | 0.83 | 3,496,083,941.26 |
| 2024-06-30 | 41.21 | 76.00 | 0.35 | 3,483,953,783.92 |
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