基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞阳混合A(008456) |
净值：
1.2435
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3603 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14,150,412.00 | 202,775,403.96 | 6.69 |
| 603613 | 国联股份 | 6,749,781.00 | 179,409,178.98 | 5.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,153,083.00 | 96,826,429.57 | 3.20 |
| 002311 | 海大集团 | 1,973,209.00 | 96,785,901.45 | 3.19 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5,149,514.00 | 92,330,786.02 | 3.05 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3,242,490.00 | 63,131,280.30 | 2.08 |
| 600029 | 南方航空 | 8,430,416.00 | 54,713,399.84 | 1.81 |
| 600893 | 航发动力 | 1,261,800.00 | 52,301,610.00 | 1.73 |
| 603345 | 安井食品 | 625,296.00 | 50,949,118.08 | 1.68 |
| 601111 | 中国国航 | 5,936,401.00 | 46,956,931.91 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,951,569.61 | 25.19 | 69.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,501,041.71 | 5.93 | 16.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,470,996.55 | 3.61 | 10.02 |
| 租赁和商务服务业 | 40,544,786.82 | 1.34 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.06 | 68.08 | 8.04 | 3,029,343,339.39 |
| 2024-09-30 | 44.88 | 71.49 | 0.83 | 3,496,083,941.26 |
| 2024-06-30 | 41.21 | 76.00 | 0.35 | 3,483,953,783.92 |
| 2024-03-31 | 44.83 | 72.36 | 0.66 | 4,043,262,542.81 |
| 2023-12-31 | 44.91 | 71.37 | 1.56 | 4,931,565,163.45 |
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