首页 > 基金> 兴全恒鑫债券A(008452)

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兴全恒鑫债券A

(008452)

净值：

1.1198

日增长率：

0.11%

累计净值：1.3548

2025-09-03

净值走势

兴全恒鑫债券A(008452)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1198	0.11%
2025-09-02	1.1186	0.02%
2025-09-01	1.1184	0.02%
2025-08-29	1.1182	0.00%
2025-08-28	1.1182	-0.08%
2025-08-27	1.1191	-0.01%
2025-08-26	1.1192	0.09%
2025-08-25	1.1182	0.10%

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基金情况

基金全称	兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	朱喆丰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.90亿元	份额规模	20.4885亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.00%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	11.38%
最近两年	6.36%

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基金要闻

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兴全恒鑫债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688598	金博股份	5,579.00	1,666,949.41	0.17
688598	金博股份	5,579.00	1,666,949.41	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,666,949.41	0.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.07	0.22	2,889,332,711.80
2025-03-31	-	99.68	0.27	2,038,072,342.57
2024-12-31	-	98.05	0.60	2,078,378,279.91
2024-09-30	-	108.40	1.07	2,689,865,444.31
2024-06-30	-	121.14	1.73	4,120,019,224.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-01	-	朱喆丰	1284	11.01
2020-01-20	2022-03-14	高群山	784	21.73

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基金公告

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