首页 >
基金>
九泰动态策略混合A(008443)
九泰动态策略混合A
(008443)
|
|
|
累计净值：1.1086
|
2022-12-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-12-23 | 1.1086 | 0.00% |
| 2022-12-16 | 1.1086 | 0.00% |
| 2022-12-09 | 1.1086 | 0.00% |
| 2022-12-02 | 1.1086 | 0.00% |
| 2022-11-25 | 1.1086 | 0.00% |
| 2022-11-23 | 1.1086 | 0.31% |
| 2022-11-22 | 1.1052 | -1.18% |
| 2022-11-21 | 1.1184 | -0.73% |
|
基金全称
|
九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
刘开运
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0360亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600529 | 山东药玻 | 35,880.00 | 1,039,443.60 | 10.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,600.00 | 773,496.00 | 7.68 |
| 600009 | 上海机场 | 9,400.00 | 543,132.00 | 5.39 |
| 600004 | 白云机场 | 36,300.00 | 517,638.00 | 5.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,626.00 | 411,826.02 | 4.09 |
| 603707 | 健友股份 | 19,808.00 | 329,605.12 | 3.27 |
| 603899 | 晨光股份 | 6,200.00 | 279,558.00 | 2.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,600.00 | 266,760.00 | 2.65 |
| 600309 | 万华化学 | 2,700.00 | 248,670.00 | 2.47 |
| 300059 | 东方财富 | 8,880.00 | 156,465.60 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,390,561.34 | 33.66 | 72.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,060,770.00 | 10.53 | 22.77 |
| 金融业 | 156,465.60 | 1.55 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,860.00 | 0.50 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 46.24 | 40.51 | 34.37 | 10,072,602.92 |
| 2022-06-30 | 46.44 | 18.79 | 34.79 | 21,989,599.70 |
| 2022-03-31 | 64.82 | 17.83 | 34.11 | 24,267,990.19 |
| 2021-12-31 | 64.32 | 21.72 | 6.23 | 56,710,323.26 |
| 2021-09-30 | 59.54 | 8.51 | 6.61 | 117,458,410.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-25 | 2022-12-28 | 刘开运 | 1336 | -3.88 |
| 2020-06-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 759 | 12.86 |
| 2020-06-18 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 510 | 19.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
