基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通华五年定开债券A(008439) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0569 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 164.76 | 0.03 | 5,018,227,136.99 |
| 2024-12-31 | - | 168.68 | 0.02 | 5,027,205,099.83 |
| 2024-09-30 | - | 168.02 | 1.62 | 5,013,374,217.07 |
| 2024-06-30 | - | 166.83 | 0.01 | 5,015,445,149.56 |
| 2024-03-31 | - | 165.79 | 0.03 | 5,013,205,554.13 |
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