首页 > 基金> 凯石岐短债C(008434)

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凯石岐短债C

(008434)

净值：

0.9997

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1103

2025-06-06

净值走势

凯石岐短债C(008434)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9997	0.00%
2025-06-05	0.9997	0.00%
2025-06-04	0.9997	0.00%
2025-06-03	0.9997	-0.01%
2025-05-30	0.9998	0.01%
2025-05-29	0.9997	-0.01%
2025-05-28	0.9998	-0.01%
2025-05-27	0.9999	0.02%

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基金情况

基金全称	凯石岐短债债券型证券投资基金
基金公司	凯石基金
基金经理	张明明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1167亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（57次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	1.56%
最近两年	3.63%

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基金要闻

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凯石岐短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	87.38	1.87	25,574,802.38
2024-12-31	-	82.71	0.29	105,755,112.30
2024-09-30	-	88.96	0.09	215,073,681.50
2024-06-30	-	92.55	0.20	254,895,462.55
2024-03-31	-	92.00	0.22	218,926,217.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-25	-	张明明	1625	8.17
2023-12-08	2024-12-13	盖书文	371	2.26
2020-01-21	2021-07-28	高海宁	554	4.45

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基金公告

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