基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保利丰纯债A(008430) |
净值：
1.0507
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0507 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.08 | 5.83 | 3,018,862,938.38 |
| 2025-03-31 | - | 105.29 | 5.74 | 4,001,329,203.31 |
| 2024-12-31 | - | 0.23 | 99.77 | 4,000,145,172.38 |
| 2024-09-30 | - | 54.11 | 14.32 | 52,165,373.66 |
| 2024-06-30 | - | 59.72 | 15.81 | 60,792,636.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-03 | - | 程同朦 | 49 | 0.32 |
| 2024-05-30 | - | 郭毅 | 418 | 0.98 |
| 2024-01-05 | 2025-03-06 | 程同朦 | 426 | 0.20 |
| 2022-09-23 | 2024-01-05 | 吴亮谷 | 469 | 3.83 |
| 2022-09-09 | 2024-01-03 | 朱锐 | 481 | 3.85 |
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