基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联品牌优选混合A(008424) |
净值：
0.7624
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.7624 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 114,700.00 | 5,601,948.00 | 8.81 |
| 603983 | 丸美生物 | 118,200.00 | 4,979,766.00 | 7.83 |
| 01318 | 毛戈平 | 39,200.00 | 3,871,556.05 | 6.09 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 299,700.00 | 3,824,172.00 | 6.01 |
| 002956 | 西麦食品 | 158,200.00 | 3,712,954.00 | 5.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 45,500.00 | 3,658,200.00 | 5.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 64,200.00 | 3,509,904.04 | 5.52 |
| 02145 | 上美股份 | 46,700.00 | 3,492,221.33 | 5.49 |
| 603697 | 有友食品 | 215,000.00 | 2,835,850.00 | 4.46 |
| 02367 | 巨子生物 | 53,400.00 | 2,809,882.10 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.55 | 3.48 | 63,603,815.36 |
| 2025-03-31 | 88.60 | - | 10.30 | 56,336,097.48 |
| 2024-12-31 | 88.85 | - | 16.47 | 56,094,748.68 |
| 2024-09-30 | 90.76 | - | 11.24 | 60,219,637.91 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 12.74 | 57,356,407.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 940 | -20.29 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -10.25 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -0.91 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -5.32 |
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