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国联品牌优选混合A(008424)
国联品牌优选混合A
(008424)
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累计净值：0.7302
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7302 | -1.60% |
| 2025-04-17 | 0.7421 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 0.7396 | -1.58% |
| 2025-04-15 | 0.7515 | 0.72% |
| 2025-04-14 | 0.7461 | 2.75% |
| 2025-04-11 | 0.7261 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 0.7247 | 2.47% |
| 2025-04-09 | 0.7072 | 1.23% |
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基金全称
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国联品牌优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.7721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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7.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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-18.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,715.00 | 4,137,660.00 | 7.38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,500.00 | 2,686,150.00 | 4.79 |
| 603697 | 有友食品 | 220,900.00 | 2,248,762.00 | 4.01 |
| 002293 | 罗莱生活 | 276,400.00 | 2,155,920.00 | 3.84 |
| 002311 | 海大集团 | 43,600.00 | 2,138,580.00 | 3.81 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 234,200.00 | 2,131,220.00 | 3.80 |
| 600258 | 首旅酒店 | 138,300.00 | 2,028,861.00 | 3.62 |
| 002508 | 老板电器 | 85,000.00 | 1,821,550.00 | 3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 23,100.00 | 1,737,582.00 | 3.10 |
| 603369 | 今世缘 | 36,900.00 | 1,668,987.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,843,698.04 | 71.03 | 84.00 |
| 住宿和餐饮业 | 2,879,358.00 | 5.13 | 6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,932,443.00 | 3.44 | 4.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,393,875.00 | 2.48 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 824,619.00 | 1.47 | 1.74 |
| 教育 | 556,792.00 | 0.99 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.85 | - | 16.47 | 56,094,748.68 |
| 2024-09-30 | 90.76 | - | 11.24 | 60,219,637.91 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 12.74 | 57,356,407.83 |
| 2024-03-31 | 87.46 | 5.38 | 0.72 | 64,393,045.26 |
| 2023-12-31 | 83.49 | 6.54 | 11.28 | 66,636,463.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 803 | -24.56 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -10.25 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -0.91 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -5.32 |
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