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国联研发创新混合C(008423)
国联研发创新混合C
(008423)
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累计净值：0.9296
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9296 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 0.9283 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.9236 | -2.11% |
| 2025-04-15 | 0.9435 | -0.98% |
| 2025-04-14 | 0.9528 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 0.9429 | 3.11% |
| 2025-04-10 | 0.9145 | 3.07% |
| 2025-04-09 | 0.8873 | 2.05% |
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基金全称
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国联研发创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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甘传琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-16.12%
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最近三月
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-5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.64%
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最近两年
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-26.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 209,000.00 | 5,114,230.00 | 8.38 |
| 300203 | 聚光科技 | 241,000.00 | 3,670,430.00 | 6.02 |
| 002906 | 华阳集团 | 116,700.00 | 3,588,525.00 | 5.88 |
| 300679 | 电连技术 | 49,200.00 | 2,937,240.00 | 4.81 |
| 600563 | 法拉电子 | 21,500.00 | 2,556,780.00 | 4.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 67,000.00 | 2,508,480.00 | 4.11 |
| 300502 | 新易盛 | 21,300.00 | 2,461,854.00 | 4.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 246,500.00 | 2,243,150.00 | 3.68 |
| 688372 | 伟测科技 | 36,776.00 | 2,152,131.52 | 3.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 51,900.00 | 2,057,835.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,364,831.74 | 82.55 | 93.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,152,131.52 | 3.53 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527,223.13 | 2.50 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.48 | 6.35 | 4.72 | 61,007,857.91 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 5.55 | 9.10 | 71,293,716.36 |
| 2024-06-30 | 82.86 | 5.88 | 11.45 | 67,024,722.93 |
| 2024-03-31 | 84.00 | 5.43 | 10.86 | 78,780,239.33 |
| 2023-12-31 | 89.43 | 7.19 | 3.65 | 90,254,186.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-08 | - | 甘传琦 | 775 | -21.19 |
| 2023-02-28 | 2025-01-13 | 陈荔 | 685 | -19.72 |
| 2021-12-28 | 2023-03-08 | 金拓 | 435 | 17.95 |
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