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国联研发创新混合A(008422)
国联研发创新混合A
(008422)
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累计净值：1.4644
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4644 | 0.68% |
| 2025-09-02 | 1.4545 | -4.57% |
| 2025-09-01 | 1.5241 | 1.17% |
| 2025-08-29 | 1.5064 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 1.4959 | 8.96% |
| 2025-08-27 | 1.3729 | 1.52% |
| 2025-08-26 | 1.3524 | -2.06% |
| 2025-08-25 | 1.3809 | 5.33% |
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基金全称
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国联研发创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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甘传琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.66%
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最近一月
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33.45%
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最近三月
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51.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.24%
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最近两年
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34.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 321,100.00 | 4,097,236.00 | 7.50 |
| 002906 | 华阳集团 | 107,600.00 | 3,498,076.00 | 6.40 |
| 688041 | 海光信息 | 24,152.00 | 3,412,436.08 | 6.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 59,600.00 | 3,258,415.59 | 5.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,300.00 | 3,163,694.00 | 5.79 |
| 603596 | 伯特利 | 54,000.00 | 2,845,260.00 | 5.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 15,958.00 | 2,301,143.60 | 4.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 94,700.00 | 2,299,316.00 | 4.21 |
| 603893 | 瑞芯微 | 14,700.00 | 2,232,342.00 | 4.08 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,600.00 | 2,203,200.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,675,839.94 | 68.93 | 90.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,637.88 | 7.62 | 9.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.33 | 6.28 | 3.38 | 54,654,537.23 |
| 2025-03-31 | 87.50 | 5.27 | 8.19 | 64,804,993.31 |
| 2024-12-31 | 89.48 | 6.35 | 4.72 | 61,007,857.91 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 5.55 | 9.10 | 71,293,716.36 |
| 2024-06-30 | 82.86 | 5.88 | 11.45 | 67,024,722.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-08 | - | 甘传琦 | 912 | 23.41 |
| 2023-02-28 | 2025-01-13 | 陈荔 | 685 | -18.98 |
| 2021-12-28 | 2023-03-08 | 金拓 | 435 | 18.66 |
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