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国联研发创新混合A(008422)
国联研发创新混合A
(008422)
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累计净值：1.0006
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0006 | 1.74% |
| 2025-04-29 | 0.9835 | 0.60% |
| 2025-04-28 | 0.9776 | -0.31% |
| 2025-04-25 | 0.9806 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 0.9799 | -1.11% |
| 2025-04-23 | 0.9909 | 2.49% |
| 2025-04-22 | 0.9668 | -0.55% |
| 2025-04-21 | 0.9721 | 2.85% |
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基金全称
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国联研发创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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甘传琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.89%
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最近两年
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-20.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 119,900.00 | 4,234,868.00 | 6.53 |
| 002126 | 银轮股份 | 112,200.00 | 3,100,086.00 | 4.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 63,800.00 | 2,896,726.46 | 4.47 |
| 603596 | 伯特利 | 42,600.00 | 2,660,370.00 | 4.11 |
| 300679 | 电连技术 | 46,700.00 | 2,655,829.00 | 4.10 |
| 300203 | 聚光科技 | 159,800.00 | 2,644,690.00 | 4.08 |
| 300662 | 科锐国际 | 73,700.00 | 2,550,020.00 | 3.93 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,000.00 | 2,545,280.00 | 3.93 |
| 688041 | 海光信息 | 17,309.00 | 2,445,761.70 | 3.77 |
| 688200 | 华峰测控 | 15,364.00 | 2,203,965.80 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,361,580.13 | 59.20 | 81.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,558,647.90 | 7.03 | 9.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,550,020.00 | 3.93 | 5.42 |
| 采矿业 | 891,863.00 | 1.38 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 684,988.00 | 1.06 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.50 | 5.27 | 8.19 | 64,804,993.31 |
| 2024-12-31 | 89.48 | 6.35 | 4.72 | 61,007,857.91 |
| 2024-09-30 | 85.93 | 5.55 | 9.10 | 71,293,716.36 |
| 2024-06-30 | 82.86 | 5.88 | 11.45 | 67,024,722.93 |
| 2024-03-31 | 84.00 | 5.43 | 10.86 | 78,780,239.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-08 | - | 甘传琦 | 786 | -15.68 |
| 2023-02-28 | 2025-01-13 | 陈荔 | 685 | -18.98 |
| 2021-12-28 | 2023-03-08 | 金拓 | 435 | 18.66 |
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