基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招泰A(008420) |
净值：
1.2758
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2758 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 441,200.00 | 4,063,452.00 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 189,100.00 | 3,426,492.00 | 4.04 |
| 000408 | 藏格矿业 | 56,400.00 | 2,021,376.00 | 2.38 |
| 600886 | 国投电力 | 117,200.00 | 1,691,196.00 | 1.99 |
| 600900 | 长江电力 | 38,900.00 | 1,081,809.00 | 1.28 |
| 600025 | 华能水电 | 98,500.00 | 902,260.00 | 1.06 |
| 600674 | 川投能源 | 54,200.00 | 869,368.00 | 1.03 |
| 300012 | 华测检测 | 47,100.00 | 606,648.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,608,085.00 | 10.15 | 58.71 |
| 采矿业 | 3,426,492.00 | 4.04 | 23.37 |
| 制造业 | 2,021,376.00 | 2.38 | 13.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,648.00 | 0.72 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.29 | 67.06 | 1.37 | 84,798,718.77 |
| 2024-12-31 | 10.30 | 53.57 | 2.56 | 87,738,240.53 |
| 2024-09-30 | 22.40 | 84.72 | 6.01 | 48,486,580.19 |
| 2024-06-30 | 30.17 | 76.04 | 0.84 | 54,773,053.04 |
| 2024-03-31 | 28.78 | 75.06 | 1.29 | 51,492,974.56 |
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