首页 > 基金> 广发招泰A(008420)

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广发招泰A

(008420)

净值：

1.2715

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.2715

2025-04-18

净值走势

广发招泰A(008420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2715	-0.09%
2025-04-17	1.2726	0.01%
2025-04-16	1.2725	0.13%
2025-04-15	1.2708	0.10%
2025-04-14	1.2695	0.19%
2025-04-11	1.2671	0.04%
2025-04-10	1.2666	0.24%
2025-04-09	1.2636	0.23%

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基金情况

基金全称	广发招泰混合型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	王予柯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.2988亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	0.91%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	8.68%
最近两年	13.48%

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基金要闻

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广发招泰A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601985	中国核电	422,200.00	4,403,546.00	5.02
600886	国投电力	184,800.00	3,071,376.00	3.50
600900	长江电力	38,900.00	1,149,495.00	1.31
300012	华测检测	33,300.00	413,919.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,624,417.00	9.83	95.42
科学研究和技术服务业	413,919.00	0.47	4.58

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	10.30	53.57	2.56	87,738,240.53
2024-09-30	22.40	84.72	6.01	48,486,580.19
2024-06-30	30.17	76.04	0.84	54,773,053.04
2024-03-31	28.78	75.06	1.29	51,492,974.56
2023-12-31	28.08	76.79	1.47	49,880,432.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-05	-	王予柯	1874	27.15

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基金公告

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