惠升惠泽混合C
(008419)
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累计净值：1.1679
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9879 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 0.9847 | 1.40% |
| 2025-07-16 | 0.9711 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 0.9734 | 0.71% |
| 2025-07-14 | 0.9665 | 0.50% |
| 2025-07-11 | 0.9617 | -0.22% |
| 2025-07-10 | 0.9638 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 0.9631 | -0.53% |
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基金全称
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惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 钱睿南 徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.03亿元
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份额规模
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8.3979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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5.35%
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最近三月
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9.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.01%
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最近两年
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1.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 3,966,000.00 | 66,708,120.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,200.00 | 56,513,176.72 | 4.24 |
| 688019 | 安集科技 | 314,361.00 | 47,719,999.80 | 3.58 |
| 603296 | 华勤技术 | 553,300.00 | 44,640,244.00 | 3.35 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,286,000.00 | 43,646,840.00 | 3.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,114,200.00 | 39,737,192.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,034,600.00 | 39,674,700.00 | 2.98 |
| 002967 | 广电计量 | 2,226,700.00 | 39,167,653.00 | 2.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 673,400.00 | 38,390,534.00 | 2.88 |
| 601107 | 四川成渝 | 6,349,500.00 | 38,223,990.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,483,060.32 | 37.94 | 57.35 |
| 金融业 | 128,152,160.00 | 9.62 | 14.54 |
| 采矿业 | 89,913,344.00 | 6.75 | 10.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,774,910.00 | 3.59 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,427,539.50 | 3.03 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 36,392,893.50 | 2.73 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,304,884.36 | 2.50 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.39 | 0.46 | 18.22 | 1,332,481,272.99 |
| 2025-03-31 | 76.47 | 2.18 | 21.60 | 1,365,464,297.23 |
| 2024-12-31 | 81.16 | 2.19 | 17.34 | 1,393,673,353.07 |
| 2024-09-30 | 78.56 | - | 25.67 | 1,467,944,373.93 |
| 2024-06-30 | 69.50 | - | 30.83 | 1,378,246,070.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 钱睿南 | 19 | 3.27 |
| 2025-07-03 | - | 徐玉良 | 19 | 3.27 |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 166 | 5.24 |
| 2019-12-20 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1978 | 8.98 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 19.22 |
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