惠升惠泽混合C
(008419)
|
|
|
累计净值：1.0847
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9047 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9020 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 0.9012 | -0.80% |
| 2025-04-15 | 0.9085 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.9097 | 0.89% |
| 2025-04-11 | 0.9017 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.9003 | 1.33% |
| 2025-04-09 | 0.8885 | 0.99% |
|
基金全称
|
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
张一甫 孙庆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.98亿元
|
份额规模
|
8.5699亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-10.67%
|
|
最近三月
|
-2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.31%
|
|
最近两年
|
-13.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,245,400.00 | 70,593,260.83 | 5.07 |
| 00941 | 中国移动 | 903,000.00 | 64,054,001.59 | 4.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,826,600.00 | 58,356,910.91 | 4.19 |
| 603296 | 华勤技术 | 800,000.00 | 56,760,000.00 | 4.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 411,514.00 | 52,015,369.60 | 3.73 |
| 000680 | 山推股份 | 5,000,000.00 | 48,500,000.00 | 3.48 |
| 01024 | 快手-W | 1,097,200.00 | 42,013,712.49 | 3.01 |
| 688268 | 华特气体 | 906,978.00 | 41,648,429.76 | 2.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 503,400.00 | 38,412,287.37 | 2.76 |
| 688686 | 奥普特 | 500,000.00 | 37,805,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,242,092.13 | 32.23 | 66.61 |
| 金融业 | 119,590,069.00 | 8.58 | 17.73 |
| 采矿业 | 77,187,006.00 | 5.54 | 11.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,700,159.64 | 1.13 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 11,485,516.00 | 0.82 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,815.98 | 0.09 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,146.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.16 | 2.19 | 17.34 | 1,393,673,353.07 |
| 2024-09-30 | 78.56 | - | 25.67 | 1,467,944,373.93 |
| 2024-06-30 | 69.50 | - | 30.83 | 1,378,246,070.37 |
| 2024-03-31 | 80.90 | - | 19.22 | 1,481,874,385.00 |
| 2023-12-31 | 76.25 | - | 24.36 | 1,403,479,937.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 74 | -3.62 |
| 2019-12-20 | - | 张一甫 | 1949 | 6.43 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 19.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
