惠升惠泽混合A
(008418)
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累计净值：1.1324
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9524 | 0.66% |
| 2025-04-28 | 0.9462 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 0.9498 | -0.58% |
| 2025-04-24 | 0.9553 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 0.9535 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 0.9514 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 0.9505 | 1.41% |
| 2025-04-18 | 0.9373 | 0.31% |
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基金全称
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惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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张一甫 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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5.5013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-5.66%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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-8.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 718,400.00 | 84,859,017.22 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,400.00 | 84,115,769.93 | 6.16 |
| 00941 | 中国移动 | 665,000.00 | 51,426,547.41 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,239,000.00 | 50,662,710.00 | 3.71 |
| 300408 | 三环集团 | 1,243,300.00 | 49,284,412.00 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,683,800.00 | 48,630,456.00 | 3.56 |
| 600031 | 三一重工 | 2,053,700.00 | 39,164,059.00 | 2.87 |
| 300395 | 菲利华 | 855,700.00 | 38,258,347.00 | 2.80 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,286,000.00 | 38,104,180.00 | 2.79 |
| 01398 | 工商银行 | 7,433,000.00 | 38,001,050.46 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,918,623.26 | 39.91 | 78.56 |
| 采矿业 | 86,734,636.00 | 6.35 | 12.50 |
| 租赁和商务服务业 | 35,467,948.00 | 2.60 | 5.11 |
| 房地产业 | 26,432,508.00 | 1.94 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.47 | 2.18 | 21.60 | 1,365,464,297.23 |
| 2024-12-31 | 81.16 | 2.19 | 17.34 | 1,393,673,353.07 |
| 2024-09-30 | 78.56 | - | 25.67 | 1,467,944,373.93 |
| 2024-06-30 | 69.50 | - | 30.83 | 1,378,246,070.37 |
| 2024-03-31 | 80.90 | - | 19.22 | 1,481,874,385.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 84 | -1.96 |
| 2019-12-20 | - | 张一甫 | 1959 | 11.69 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 21.29 |
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